Mit diesem Artikel aus der Serie die besten Aktien möchten wir dir die besten Gold Aktien für den Vermögensaufbau vorstellen und auf ihre Besonderheiten eingehen. Hauptsächlich wird Gold als physische Wertanalage sowie für Schmuck und zur Dekoration eingesetzt. Des Weiteren wird Gold zu einem geringen Anteil auch in der Elektrotechnik und in der Medizin verwendet. Warum ein Investment in Gold Aktien lukrativ sein kann, erklären wir dir in diesem Artikel und stellen ein paar spannende Unternehmen vor.
Die besten Gold Aktien: Das Wichtigste in Kürze
Wichtige Fakten über Gold
Das Edelmetall Gold ist ein extrem seltenes Edelmetall und wird historisch vor allem von Anlegern als Sachanlage verwendet. Dies macht etwa ein Drittel des Handelsvolumen aus. Etwa die Hälfte des Handelsvolumens von Gold ist die Verarbeitung zu Schmuck, während nur 9 Prozent in der Industrie für Elektrotechnik und Medizin verwendet werden.
Zentralbanken stehen im Jahr 2014 für etwa 14% der weltweiten Nachfrage nach Gold. Gold wird wegen seiner begrenzten Menge und Knappheit gerne als Krisenwährung bezeichnet und soll langfristig resistent gegen die Inflation sein. Während in der Erdkruste etwa 375 Mrd. Tonnen Silber vorkommen, so gibt es nur 25 Mrd. Tonnen Gold auf der Erde (Quelle: Wikipedia).
Chancen: Warum solltest du in Gold Aktien investieren?
Da Gold wie viele andere Rohstoffe an der Börse gehandelt wird, ist der Markt für die Preisbildung verantwortlich, wodurch Gold sehr schwankungsanfällig sein kann. Goldproduzenten haben zu einem großen Teil fixe Förderkosten. Wenn also der Preis für Gold steigt, so steigen auch die Gewinnmargen an. Dadurch haben Gold Aktien in der Theorie ein unendliches Gewinnpotential, wenn der Goldpreis durch die Decke geht.
Einige Investoren bezeichnen Goldminen deshalb auch gerne als Hebelinstrumente, weil sie die Veränderungen des Goldpreises mit deutlich stärkeren Schwankungen abbilden.
Gold Aktien sind von ihrer Natur besonders gut zur als Krisenschutz geeignet und können sich als Beimischung gut im Depot machen. Du hast so die Möglichkeit auch in Wirtschaftskrisen Gewinne zu erzielen, in denen der Goldpreis häufig entgegen der Aktienmärkte steigt.
Man spricht vom Korrelationskoeffizient, der zwischen Aktien aus Industrienationen und Rohstoffen wie zum Beispiel Gold nahe Null liegt. Das bedeutet, dass sich Rohstoffe im Vergleich Aktien geringer Bewegen und damit einen Schwankungsreduktion im Depot bewirken können (Diversifikation).
Somit stellen Gold-Aktien eine Möglichkeit dar, indirekt in das alternative Investment „Gold“ zu investieren.
Anlage: Die besten Gold Aktien zum Investieren
Es gibt eine Vielzahl von Rohstoff Unternehmen, die sich auf den Abbau von Gold spezialisiert haben. Von diesen stellen wir dir jetzt einige spannende Gold Aktien vor:
- Barrick Gold
- Newmont Mining
- Agnico Eagle Mines
- Royal Gold
- Yamana Gold
1. Barrick Gold
Das kanadische Bergbauunternehmen Barrick Gold (WKN: 870450 / ISIN: CA0679011084) ist mit einer Fördermenge von über 200 Tonnen Gold pro Jahr einer der größten Goldförderer der Welt. Das Unternehmen tätigt öfters Firmenübernahmen, wodurch sie regelmäßig mit Newmont Mining um den Platz 1 auf der Weltrangliste streiten. Als Nebenprodukte fördert Barrick Gold zudem auch etwas Silber und Kupfer.
Die hohe Schwankungsintensität ist deutlich sichtbar.
2. Newmont Mining
Der Erzrivale von Barrick ist das Unternehmen Newmont Mining (WKN: 853823 / ISIN: US6516391066) aus den USA und gilt als einer der weltgrößten Goldproduzenten. Newmont Mining betreibt Minen in zahlreichen Ländern rund um den Globus. Zusätzlich zu Gold fördert Newmont Mining auch in geringen Mengen Kupfer, Silber, Zink und Blei.
3. Agnico Eagle Mines
Agnico Eagle Mines (WKN: 860325 / ISIN: CA0084741085) ist ein kanadisches Unternehmen, welches sich auf die Förderung von Gold spezialisiert hat. Die Bergbaugesellschaft betreibt zusammen mit Yamana Gold die größte Goldmine Kanadas und hat sich den Ruf als eines der profitabelsten Goldaktien erarbeitet und schüttet schon seit 1983 jedes Jahr eine Dividende aus, wodurch das Unternehmen meist mit einer höheren Bewertung als andere Goldaktien gehandelt wird. Dadurch gilt das Unternehmen bei vielen Marktbeobachtern als eine der besten Gold Aktien.
4. Royal Gold
Bei Royal Gold (WKN: 885652 / ISIN: US7802871084) handelt es sich um ein Gold-Handelsunternehmen aus den USA. Die Gesellschaft betreibt sogenanntes Gold-Streaming. Statt selber Gold zu produzieren kauft Royal Gold den Goldminen ihr Gold zu einem Fixpreis ab oder sichert sich Lizenzeinnahmen an Goldadern. Darüber hinaus stellt Royal Gold auch Finanzierungsmöglichkeiten für Minenbetreiber zur Verfügung.
5. Yamana Gold
Der Goldproduzent Yamana Gold (WKN: 357818 / ISIN: CA98462Y1007) betreibt mehrere Goldminen in diversen Ländern. Entstanden ist das Unternehmen durch eine Restrukturierung durch den kanadischen Investor Peter Marrone, welcher das Unternehmen später in Toronto an die Börse brachte. Das Unternehmen ist durch einige Übernahmen von anderen Gesellschaften stark gewachsen, hat aber dadurch auch eine hohe Verschuldung erreicht.
Welche Risiken bergen Gold Aktien?
Die Preisbildung von Gold an der Börse sorgt für hohe Schwankungen im Goldpreis. Dies ermöglicht Goldproduzenten zwar hohe potentielle Gewinnmargen, aber sorgt bei niedrigen Goldpreisen auch für hohe Verluste. Selbst die besten Gold Aktien haben einen hohen Fremdkapitalanteil in der Finanzierungsstruktur, so dass dies in einer längeren Phase niedriger Goldpreise sehr schnell zu einer Insolvenz des Unternehmens führen.
Tipp: Siehe auch unsere Übersicht der Gold- und Silberminen-Aktien.
Fazit: Hohe Wertsteigerungen bei Gold Aktien möglich
Wie so oft bei Rohstoff Aktien, lassen sich bei steigenden Preisen für Gold sehr schnell beeindruckende Gewinne erzielen. Die besten Gold Aktien eignen sich für langfristige Anleger als Beimischung zur Reduzierung des Marktrisikos im Portfolio. Da Gold meist antizyklisch in Wirtschaftskrisen an Wert gewinnt, lassen sich auf diese Weise gut die Verluste von Standard Aktien ausgleichen. Als Risiko ist dabei aber auch die Abhängigkeit vom Goldpreis zu beachten.
Häufige Fragen
Die Unterschiede zwischen den einzelnen Goldproduzenten sind recht gering. Alle fördern auf die eine oder andere Weise Gold. Am besten wählt man seine Gold Aktien anhand einer geringen Verschuldung und hohen Profitabilität aus. Wer rein auf Gold setzen möchte, sollte zudem auch darauf achten, dass die Produktion anderer Rohstoffe gering ist.
Da die besten Gold Aktien einen sehr defensiven Charakter haben sind sie ideal um sein Portfolio gegen Kursverluste zu schützen. Nachdem die Gold Aktien in einer Krise an Wert gewonnen haben, kann es sich lohnen sie in preiswertere Aktien umzuschichten, um dann später von ihrer Erholung zu partizipieren.
Da es sich bei Gold Aktien in der Regel um ausländische Aktien handelt, empfiehlt es sich diese nur dann zu kaufen oder verkaufen, wenn die jeweilige Heimatbörse geöffnet hat. Auf diese Weise kann man von einer erhöhten Liquidität profitieren und bekommt so bessere Preise gestellt.
Wirtschaftsingenieur (Master) und Finanzexperte im Bereich Aktien, Kryptowährungen, Online-Business seit 2012.
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