Optionen Rendite: aktueller Blick ins Depot

Heute ein Update vom Optionsexperiment von Alexander, der seit letztem Jahr über sein Experiment mit dem Optionshandel in der Artikelserie Optionen berichtet: Viel Spaß!

Meine Rendite mit Optionen dokumentiere ich regelmäßig in diesem Beitrag. Ich fasse kurz zusammen, was passiert ist und was ich neu ausprobiere oder plane. Meine Sichtweise und Vorgehen in Bezug auf Optionen habe ich im Ratgeber „Optionshandel lernen“ mit euch geteilt.

Disclaimer Anlageberatung

Depot aktuell: alle Stillhalter-Trades und Prämien

Im folgenden könnte ihr den aktuellen Stand meines Optionsdepot einsehen. Hierfür aktualisiere ich die Daten einmal pro Woche. In der Tabelle findet ihr eine Überischt über meine Handelsaktivitäten: überwiegend handel ich CSP und CC so wie ich es in der Arikelserie beschrieben haben. Daneben experementiere ich auch mit LEAPS und riskanteren Spekulationen.

Startwert 2021: $29.000

Eingenommene Prämien 2021: $5.123,00

Als nächstes folgt die Übersicht über meine aktuellen Handelsaktivitäten. Noch offene Positionen findet ihr im oberen Bereich der Tabelle. Danach liste ich die geschlossenen Positionen auf.

Protokoll meiner Handelsaktivitäten

Legende zur Handelsaktivität
P/L: Profit/Loss, SP: short put, LP: long put, SC: short call. LC: long call, A: Ausführung der Option

Offene Positionen    
DatumAktionOptionP/LBemerkung
2021-10-06SPNTNX 05NOV21 35 P$49,5offen
NTNX 05NOV21 35 P
$49,5
DatumAktionOptionP/LBemerkung
2021-10-20SCFSLY 19NOV21 60 C$139,5offen
FSLY 19NOV21 60 C
$139,5
DatumAktionOptionP/LBemerkung
2021-10-01SCJKS 19NOV21 50.0 C$390offen
JKS 19NOV21 50.0 C
$390
DatumAktionOptionP/LBemerkung
2021-10-01SCAYX 19NOV21 90.0 C$149,5offen
AYX 19NOV21 90.0 C
$149,5
Geschlossene Positionen
DatumAktionOptionP/LBemerkung
2021-08-17SCAYX 17SEP21 80.0 C$91,5
2021-09-17AYX 17SEP21 80.0 Cwertlos verfallen.
$91,5
DatumAktionOptionP/LBemerkung
2021-07-22SCGOTU 20AUG21 12.5 C$95
GOTU 20AUG21 12.5 Cwertlos verfallen.
$95
DatumAktionOptionP/LBemerkung
2021-08-17SCFSLY 17SEP21 45.0 C$100
2021-08-25LCFSLY 17SEP21 45.0 C$-248,5geschlossen. Verdacht auf Trendumkehr.
$-148,5
DatumAktionOptionP/LBemerkung
2021-07-28SCJKS 17SEP21 50.0 C$738,5
2021-08-19LCJKS 17SEP21 50.0 C$-92,5vorzeitige Gewinnmittnahme nach 23 Tagen.
$646
DatumAktionOptionP/LBemerkung
2021-07-14SCAYX 20AUG21 95.0 C$131,5
2021-08-04LCAYX 20AUG21 95.0 C$-13,5vorzeitig geschlossen und Gewinnmitnahme
$118
DatumAktionOptionP/LBemerkung
2021-07-15SCJKS 20AUG21 50.0 C$1136,5
2021-07-27LCJKS 20AUG21 50.0 C$-273,5vorzeitige Gewinnmitnahme und Chance auf weiteren ITM Call
$863
DatumAktionOptionP/LBemerkung
2021-07-15SCFSLY 13AUG21 60.0 C$117,5verfallen
FSLY 13AUG21 60.0 C
$117,5
DatumAktionOptionP/LBemerkung
2021-07-06 SCJKS 16JUL21 60.0 C$96.5
JKS 16JUL21 60.0 C$-113,5gerollt auf Einstandskurs
$-17
DatumAktionOptionP/LBemerkung
2021-06-14 SCAYX 16JUL21 95.0 C$126.5
2021-07-12LCAYX 16JUL21 95.0 C$-7,.5vorzeitige Gewinnmitnahme
$119
DatumAktionOptionP/LBemerkung
2021-06-17SCFSLY 16JUL21 65.0 C$155.5
2021-07-12LCFSLY 16JUL21 65.0 C$-8,5vorzeitige Gewinnmitnahme
$147
DatumAktionOptionP/LBemerkung
2021-02-10SPAYX 19MAR21 105.0 P$285.5
2021-03-19AAYX 19MAR21 105.0 PAktien wurden angedient
$285.5
DatumAktionOptionP/LBemerkung
2021-03-22 SCAYX 16APR21 95.0 C$143.5
2021-04-16AYX 16APR21 95.0 Cverfallen
$143.5
DatumAktionOptionP/LBemerkung
2021-05-11 SCAYX 21MAY21 90.0 C$52.5
2021-05-21 AYX 21MAY21 90.0 Cverfallen
$52.5
DatumAktionOptionP/LBemerkung
2021-04-26 SCAYX 21MAY21 100.0 C$216.5
2021-05-06 LCAYX 21MAY21 100.0 C$-22.5vorzeitige Gewinnmitnahme
$194
DatumAktionOptionP/LBemerkung
2021-05-25 SCAYX 18JUN21 85.0 C$64.5
2021-06-14LCAYX 18JUN21 85.0 C$-179.5gerollt (Strike und Verfall)
$-115
DatumAktionOptionP/LBemerkung
2021-01-15SPFSLY 19FEB21 75.0 P$316.5
2021-01-29LPFSLY 19FEB21 75.0 P$-90.5vorzeitige Gewinnmitnahme
$226
DatumAktionOptionP/LBemerkung
2021-02-04SPFSLY 19MAR21 85.0 P$311.5
2021-03-19 A FSLY 19MAR21 85.0 PAktien wurden angedient
$311.5
DatumAktionOptionP/LBemerkung
2021-03-22SCFSLY 16APR21 85.0 C$128.5
2021-04-16FSLY 16APR21 85.0 Cverfallen
$128.5
DatumAktionOptionP/LBemerkung
2021-05-11 SCFSLY 21MAY21 50.0 C$92.5
2021-05-21FSLY 21MAY21 50.0 Cverfallen
$92.5
DatumAktionOptionP/LBemerkung
2021-04-26SCFSLY 21MAY21 85.0 C$190.5
2021-05-06LCFSLY 21MAY21 85.0 C$-12.5vorzeitige Gewinnmitnahme
$178
DatumAktionOptionP/LBemerkung
2021-05-25 SCFSLY 18JUN21 52.0 C$75.5
2021-06-14LCFSLY 18JUN21 52.0 C$-623.5gerollt (Strike und Verfall)
$-548
DatumAktionOptionP/LBemerkung
2021-01-29LPGME 19FEB21 100.0 P$-3373.5
2021-02-04 SPGME 19FEB21 100.0 P$4706.5
$1333
DatumAktionOptionP/LBemerkung
2021-04-30 SPGOTU 21MAY21 26.5 P$2092 Kontrakte
2021-05-24 AGOTU 21MAY21 26.5 PAktien wurden angedient
$209
DatumAktionOptionP/LBemerkung
2021-06-08 SCGOTU 18JUN21 20.0 C$84.5
2021-06-17LCGOTU 18JUN21 20.0 C$-5.5vorzeitige Gewinnmitnahme
$79
DatumAktionOptionP/LBemerkung
2021-06-23SCGOTU 16JUL21 17.5 C$67.5
2021-07-06 LCGOTU 16JUL21 17.5 C$-19.5vorzeitige Gewinnmitnahme
$48
DatumAktionOptionP/LBemerkung
2021-02-04 SPJKS 19FEB21 55.0 P$165.5
2021-02-19 JKS 19FEB21 55.0 Pverfallen
$165.5
DatumAktionOptionP/LBemerkung
2021-02-24 SPJKS 19MAR21 50.0 P$370.5
2021-03-19 AJKS 19MAR21 50.0 PAktien wurden angedient
$370.5
DatumAktionOptionP/LBemerkung
2021-03-22 SCJKS 16APR21 50.0 C279.5
2021-04-16JKS 16APR21 50.0 Cverfallen
279.5
DatumAktionOptionP/LBemerkung
2021-04-26 SCJKS 21MAY21 47.0 C84.5
2021-05-06 LCJKS 21MAY21 47.0 C-10.5vorzeitige Gewinnmitnahme
74
DatumAktionOptionP/LBemerkung
2021-05-25 SCJKS 18JUN21 40.0 C54.5
2021-06-14 LCJKS 18JUN21 40.0 C-601.5gerollt (Strike und Verfall)
-547
DatumAktionOptionP/LBemerkung
2021-06-23SCJKS 16JUL21 45.0 C132.5
2021-07-06LCJKS 16JUL21 45.0 C-843.5gerollt (Strike und Verfall)
-711
DatumAktionOptionP/LBemerkung
2021-01-19 SPLMND 19FEB21 105.0 P456.5
2021-02-10LPLMND 19FEB21 105.0 P-18.5vorzeitige Gewinnmitnahme
438
DatumAktionOptionP/LBemerkung
2021-02-16 SCMOMO 19MAR21 20.0 C196.5
2021-02-19LCMOMO 19MAR21 20.0 C-119.5vorzeitige Gewinnmitnahme
77
DatumAktionOptionP/LBemerkung
2021-03-26 SPNET 16APR21 60.0 P112.5
2021-04-08 LPNET 16APR21 60.0 P-11.5vorzeitige Gewinnmitnahme
101
DatumAktionOptionP/LBemerkung
2021-04-08 SPNET 21MAY21 65.0 P224.5
2021-04-30 LPNET 21MAY21 65.0 P-33.5vorzeitige Gewinnmitnahme
191
DatumAktionOptionP/LBemerkung
2021-01-29 SPTWTR 19MAR21 40.0 P153.5
2021-02-10 LPTWTR 19MAR21 40.0 P-19.5vorzeitige Gewinnmitnahme
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1. Jahr (2019): 28,5% Rendite – toller Start in die Welt der Optionen

Im Durchschnitt hatte ich im ersten Jahr 10.000 US-Dollar zur Verfügung in meinem Optionsdepot. Hierfür habe ich im ersten Jahr 2.140 US-Dollar an Gewinnen durch meine Optionsstrategie erhalten. Das entspricht einer Rendite von 21,4% vor Steuern. Auf das gesamte Jahr hochgerechnet wären das sogar über 28,5% p.a. Rendite mit Optionen.

Screenshot aus meiner Excel-Tabelle. Die Tabelle führt die entstandenen Cash-Flows sowie realisierte Kursgewinne/-verluste bei Ausübung

Notwendig war, dass ich im Schnitt pro Woche 1-2 Stunde aufgewendete, um:

  • meine Watchlist auszubauen
  • am Regelwerk zu feilen
  • neue Optionstrades zu öffnen und zu schließen.
Optionen - Schmierzettel für meine Rendite
Mein Schmierzettel für den Überblick. Ich mag es analog.

Das Foto zeigt meine zusätzliche und vielleicht unnötige handgeschriebene Liste. So behalte ich zusätzlich zur Handelsplattform den Überblick, für welchen Optionsverkauf wie viel Geld reserviert werden muss. Zusätzlich kann ich so meine angestrebte Monatsrendite im Blick behalten.

2. Jahr (2020): 19,1% Rendite trotz Corona und vermeidbarer Fehler

Begonnen habe ich das zweite Jahr Optionshandel mit einem Depot, dass 15.600 USD in Cash und je 100 Aktien von ESTC und ANGI beinhaltet hat. Zur Berechnung der Jahresperformance habe ich den Einbuchungskurs der Aktien genommen und dem Cash bestand hinzuaddiert. Dementsprechend hatte mein Option-Depot bei CAPTRADER* einen Wert von 24.374 USD.

Fast alle Buchverluste durch die Corona Korrektur konnte ich durch weg- und hochrollen kompensieren. Nur bei ESTC habe ich Mist gebaut…

Corona-Korrektur

Januar und Februar liefen wie geschmiert und ich konnte satte Prämien einfahren. Dann kam die Corona-Korrektur im März und die meisten meiner offensiv gewählten Strikes (Delta ~ 0,2) wurden gerissen.

Kalte Füße habe ich erstmal nicht bekommen, da meine Vorgehensweise, nur Cash-secured Puts zu handeln, mich vor einem Margin-Call bewahrte. Man konnte allerdings lesen, dass andere hobbymäßige Optionshändler der Finanzbloggerszene teilweise 50.000 EUR verloren haben.

Da war ich froh, dass ich mit dieser doch recht primitiven Strategie immer weiß, was mein maximales Verlustrisiko ist und ich dadurch keine bösen Überraschungen erleben werde. So war es schön zu sehen, dass das Regelwerk (Optionsstrategien) funktioniert.

Bis dato hatte ich erstmal nur Buchverluste durch die eingebuchten Aktien und ich hatte die Möglichkeit diese zu kompensieren oder deutlich abzubauen.

Mein weiterer Plan war es jetzt entsprechend Covered Calls auf meine eingebuchten Aktien zu verkaufen und bei steigenden Kursen diese wieder weg- und hochzurollen (Optionen rollen) um wieder auf den Einstandskurs zu kommen.

So konnte die fast alle meine Buchverluste komplett ausgleichen.

Ein Flüchtigkeitsfehler kostete mich 2.000 USD

Das klappte auch soweit zufriedenstellend bis auf meine 100 ESTC Aktien, bei denen ich auf Grund eigener Versäumnisse das Ablaufdatum der Option eine Woche später im Kopf hatte. Da ich nicht mehr jeden Tag ins Depot schaue, ist mir das entgangen und mir wurden die 100 ESTC Aktien mit einem realisierten Verlust von 2.000 USD ausgebucht.

Wieder was gelernt: schau mindestens einmal pro Woche ins Depot, Idiot!

Neue Experimente: LEAPS

Nach der Lektüre eines interessanten Buchs wollte ich eine neues Vorgehen testen. Langlaufende Optionen (LEAPS) ergeben einige nette Möglichkeiten insbesondere in kleinen Depots. Mein erster Versuch, den ich 2020 zum Abschluss bringen konnte, war nicht erfolgreich.

Aber ich experimentiere weiter und sollte dieses Jahr mehr Trades schließen um eine Aussage darüber treffen zu können. Ich berichte im nächsten Update dazu dann mehr.

Ergebnis 2020

Am Ende des Jahres konnte ich einen Ertrag von 4.673 USD erwirtschaften. Das entspricht einer Rendite von 19,17% p.a.

Der MSCI World machte in der gleichen Zeit eine Redite von 17,6%, der NASDAQ 100 mit einer Rendite von 53,3%! wäre jedoch die bessere Benchmark, da ich überwiegend Tech-Aktien veroptioniere.

Was mir dennoch am Optionshandel gefällt, ist der regelmäßige Cashflow. Gerade für einkommensorientierte Anleger ist das eine feine Sache, denn wer in einen ETF investiert ist, muss immer entscheiden, wann er Teilverkäufe machen sollte, um die gleiche Ausschüttung zu erhalten.

Hier gehts zum Option-Ratgeber

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8 Gedanken zu „Optionen Rendite: aktueller Blick ins Depot“

  1. Danke für den interessanten und transparenten Bericht. Ich verfolge die Reihe über Optionen hier mit Interesse und denke ich werde auch mit Optionen starten.

    Antworten
  2. Danke für den ausführlichen und sehr interessanten Bericht über Optionen. Ich habe bereits ein Depot bei LYNX, allerdings habe ich die professionelle Trading-Plattform als recht komplex kennengelernt (und kaufe Aktien in
    den USA über die Basis-Plattform). Aufgrund der nun guten Anleitung werde ich hier aber nochmal neu starten
    und mich eingehend mit Optionen beschäftigen.

    Antworten
  3. Hallo Alex,

    sehr interessante Beiträge. Du hast mich dazu bewogen auch neben Aktien noch in die Welt der Optionen einzusteigen. Ich werde wohl demnächst mein Depot bei Captrader eröffnen und würde dir auch gerne etwas zurückgeben. Wenn du also möchtest, kannst du mich werben und die Werbeprämie kassieren. Schreib mir dazu gerne eine Email, dann sende ich dir meinen Namen und meine richtige email.

    Falls nicht, trotzdem vielen Dank für die tolle Arbeit!

    Liebe Grüße

    Tucker

    Antworten
    • Hey Tucker,
      vielen Dank für das nette Feedback. Wenn du unseren Partnerlink zu CAPTRADER nutzen würdest, wäre das schon Dank genug für uns. Ich wünsche dir viel Erfolg in der Welt der Optionen und schreib uns gerne wie es so läuft! Beste Grüße Alex

      Antworten
  4. Hallo Florian

    Ich interessiere mich auch für Optionen, bin auch schon fleissig am Bücher lesen. Mein erster realer Trade steht kurz bevor. Eine Frage hätte ich diesbezüglich noch, könntest du mal dein Regelwerk erklären und evt. Online stellen?

    Gruss Jürg

    Antworten

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